灵魂怎么赚钱 为什么说仓位管理是股市中赚钱的灵魂

讲到这里就讲清楚了

今天2022.12.10日 周六

大家周末好啊！我看到在这几天阅读的人那么多，有几位还给我打赏了，谢谢！ 我家比较信佛。常听大人说，财运如水流，是流水不腐户枢不蠹。你的善意传给了我， 我的善意也应该回报与你！你的善意传播给他，他又给她，然后转给周围的人，周围的人又将爱与善意转回给你。周而复始，形成善的循环。所以，有一天，你也会被善待的！你的小财去，大财会回来！相信你的善，不论大小，都会感染着每一个人。

就像今天，我本来想转发一下以往写的仓位管理的文章，看到大家的学习劲儿，算了，重新新来更细致的写一写。于是就写了昨天和今天。 啰嗦无所谓，让大家读懂最重要。

前面我们学过怎么读懂K线语言，就能知道它当日的看多方和看空方博弈的购买信息（如需要复习的点击

。

62根

7）

接着我们又讲了K线走势的趋势系列：它能明确我们目前处于趋势的哪一层，推算接下来该怎么走（如需要复习的点击：

然后，我们讲了均线系统；目的就是要找到合适的买点和卖点。（如需要复习的点击：

均线第8课 ：

现在我们该讲仓位控制了。因为这是投资股市里最重要的一环。

中国股民2亿人。市场总是其亏两赚一平。

你如何在风云变幻的股市里，做到成为赚的哪一个？

你能否在市场不好时套起了是少亏钱，市场大顺时满满赚钱？

你能否让自己少资金也因为合理调用，而稳打扎实的实现少亏多赚、保障利润最大化的策略？

取得这样的效果，就依赖于科学的仓位管理。

昨天22.12.9日，我们影噶去复习上面的几门课程。

弄懂了以后，然后今日开始来学习仓位管理系列。

首先讲一讲，什么是仓位管理？

仓位管理就是你在定做某个投资（如那只股票）时，决定如何分批入场、如何止损、 如何止盈、 如何离场的技术。

包括合理的持仓比例、仓位结构、弱市分仓技巧、强市分仓技巧等。

以上仓位管理术，后期我将根据不同身份来讲3个问题：

1、专业职业炒股者如何进行仓位管理？

2、常规的股友，如何进行仓位管理？

3、如果是股市小白，该怎么进行仓位管理？

我们根据自己目前所处的段位，一起来做如何选择的分析。找到更适合自己的仓位管理术。

这是近期计划，回到正题。

现在讲为什么要进行仓位管理：

1为什么要进行仓位管理？

同一只顾票，不同的管理技术将给我们带来非常不同的收益。

详细说明为什么要进行仓位管理？

总的来说，有以下原因：

1 、防止爆仓，自己被深度套牢。

2 、避免涨跌幅过大的波动，大跌没钱补仓， 大涨手里没仓。

3、实现稳定盈利。不要让股票的利润像坐过山车，起了，又落下来。还是早点落袋为安。

这几句话很容易听懂明白，但要深刻印在脑海里，形成深刻记忆，还是要看一个我举的例子。

要不然就成了你说的道理我都懂，就是操作半壶水，好像懂而不那么会。

你是不是这样的？

我们来看一个例子：我们以东方雨虹为例，观察它的周线，来谈谈他的几波走势。（虽然知道，但也请耐心看每个字每句话，我们该怎么做，当复习以前的知识点。）

假如你懂K语言，基本看得到趋势，会使用均线操作系统，那么，前面的有多次机会操作东方雨虹，按照往常的经历，你是应该在这几波段里找到了钱的。

从基本面来讲，它是防水龙头，每年分红扩股后都很快填权。投资者很多次都是收益多多。这是以往。

但是现在，我们从日线级别来看，从22年7月5日52.元，到现在22年10月24日，价格是24元。（那时候我公众号文章讲过大概，如果会操作也的都已经赚到钱了，说明要好好读书，记住精髓）来， 你看下图所示，都是一路在下跌。

为什么下跌，因为涨了很久了，碰到市场不景气，房地产板块建材低迷。价格于价值之间高估了，是该下跌了。

跌就跌呗，为什么低到那么多？我们也不知道为什么。市场先生的心情，我们是捉摸不透的。

更何况有无数个市场投资者，有无数人的觉得，看多方与看空方，永远都在较量。较量结果，随时都是不输就赢，要么就胶着。

所以一般情况下，我们不可能以自己的个人推理，精准的预测到它会涨到哪里去，它会跌到那里去。

谦逊，永远是第一守则。尊重市场决定，是投资人的基本本份。

不猜，就来看实际现实。

我们来复盘当初：如下图：1浪涨，2浪回踩，3 浪涨，4 浪踩。

假如你是在第4波，再次准备操作的时候，也就是40元左右会买入的。

进入时的想法如下图：

假如你只有10万，全投资在上面，40元一股，你买了2500股。

然后等待上涨。

结果他涨到50的时候，你多半还以为他会涨涨停停的会到接近前高60 .

但是，他就在50后回踩了。

你以为他是一个小幅的震荡，洗掉浮筹。所以懒得理会。

谁料他一蹶不振的，跌倒了24.

你啊真想给自己几个巴掌！

50 不卖，现在24 ，怎么那么贪嘛？肠子都悔青了。

这一幕，是不是我，是不是你？

现实问题：如果你想要不亏，必须再次回到40元以上。

如果将来只涨到35，你还是是亏的。

这就是我们经常会遇到的情况，以为很熟悉他的业务，很熟悉它的走势的，可是它还是有超出我们预测方向的时候。

股市里总是会出现很多难以预料的事情。就是自己亲自经营企业也会有许多突发事件、影响外围因素，从而影响我们的经营。

所以即使我们在看好他以往的表现，到如今，我们也应该保持理性，我们不能全仓。

全仓是赌，赌对了大赚，对错了亏，亏得永不翻身。非生即死，这是投资的大忌。

我们投资股市首要的是保持稳，保住本金， 保持慢慢增长。

你看有些人，曾经能力超群，风光无数，聪敏如猴，可因为一次大投资就失败困死的，再有技术再有能力，在发现了大好投资机会，但没有本金去做了，巧妇也难做无米之炊啊！

在股市里，保本，活下来才是硬道理。

既然知道不能全仓，要学会仓位控制。那么我们来看看下面这位是怎么做的？

假如我们换一种观念思维：假如你还是在第4波的时候，观察它的月线、周线、和日线级别为参考。

假如你也想投资10万在上面，40元一股，本来你可以买2500股。

但是你的风险意识比较合理，仓位意识比较强。（什么是仓位：仓位就是股票市值占你资金百分比是多少。）持仓：指的是投资者对股票、期货、基金等产品的持有数量。

我们现在回头来看他的结果：月线级别是这样的走势。差不多也到了35元/股。但他没有亏，还赚了。信么？

真的，在大盘的下跌趋势中，还真的赚了，股价再跌，他还赚了不少呢。这全赖与他的仓位管理术。

现在来复盘在4浪回踩结束时，假如我们有10万现金，40元一股，本来可以买2500股。但是我们如果进行仓位管理，我们同样是要买2500股，但是分批次，分时机，你来看来一起算它最后的最终结果：

先来看步骤：

第一次，建仓：（什么是建仓：建仓等同于开仓，指买入一些基金、股票。）

如周线级别上看：在4浪回踩结束是38元，我们在5浪起始的时候，在40元的位置，初步建仓只买了500股。一共投资2万元。

现在我们可以说，你持仓500股了：（持仓指的是投资者对股票、期货、基金等产品的持有数量。）结果走几天涨势，涨3-5天有人出货。他又回踩下来了。正常。

第二次：加仓：回踩不破前低，说明企稳，可以加仓，500股*40元/股=2万。

（加仓：指当某只股票上涨或投资者看涨某只股票时，再买一点。）

给你解读为什么时要加仓，是比较看好的：

当我们看到价格涨上去了，涨5-10天，到50 左右，就进入了一种横向整理状态。又是5-7天。在一个价格区间内涨不上去，也没见跌下来。这就是修整。

然后，给出了方向，趋势往下走。

第三次：减仓：500股（减仓：指将手里持有的基金、股票卖出一点，是在对后市行情不确定，而采取的部分赢利落袋为安的一种操作。）减仓原来加仓的部分。

卖的钱是：500股*50元/股=2.5万。把加仓的500股，买成40元一股的，在50元减仓，卖后，我们已经获得5千元利润了。

现在我们减少仓之后，锁定原有初建仓的部分。

持仓还是500股。本，还是500股*40元/股=2万。这就是底仓。

（底仓：就是某股票即使进行卖出操作，也留有一定的仓位。）

基础弱的人，注意这里分析，为什么要减仓了？

此时，我们来用前面所学知识，放大来分析：走势下降是必然，

但、它本身是最近短暂的上涨了，就遇到横向整理。既然上不去，有回踩，下跌是必然的。

那么，他会跌倒哪里呢，我们应不应该全部卖了清仓呢？

清仓：指将自己已经买进和持有的股票全部卖出。

慌什么？

观察观察看。

当他跌倒最近的上涨通道的起始点时，我们才做主意。

你看9浪回踩的最低点，和前面7浪的起始点，比一下高矮。

结果和7的位置是一样高的，就没有再跌了。说明什么，在7位置，有很大一部分人卖了，是收集了很多筹码的。这个价位买的人，都在等待，他们不愿意亏本卖了。

他们筹码多，是强大力量， 他们能引导市场走向。

我们来对照K线,均线走势，对比看量价关系。

我怎么知道9浪跌到这里就不跌了？为什么？此时我们来对比一下量价关系

你看当9 浪回踩下来，在7浪起始点价格附近的时候， 就是我们要加以注意的时候。

如果是你跌破2% 要警惕，可能是诈跌。也尽可能是真要跌。

如果跌破了7浪下面5% ，趋势就是破了，要立马清仓。

如果是在前低附近， 很可能要止跌。

我们来观察：

看第二天，大阴线，光头阴线，他的低处在前低了。真让人不放心。

大阴线，光头阴线之后，看红K线都超越了绿K线的高度了，一下子收复了失地，看样子应该不会跌了吧。

得出结论：现在可以确定不需要清仓。

第四次：现在确定转势后，而应该补仓。（什么是补仓：指买的基金、股票跌了后再买一点，目的是摊低成本。）

现在已经跌到40左右，（40到43之间，你买500股），你买500股，这叫补仓。

我怎么知道补仓会买在哪各价位里呢？40-42 .

因为参考前低，买的价位低。

假如补了第二天跌，我立马卖掉，亏得很少。

假如第二天涨，我就可能抢先抓到先机。

根据盈亏比的比例，抢先一步划算。

所以我买在40-42.这是补仓操作，依然还是500股。补仓投资 500*40=2万。

加上原有的底仓2万，现在我总共持有是1000股，投资已花费4万元。

现在开始回涨。回涨，再次进入中继整理形态。

我们看他的走势。

终于冲出整理形态，达到前高位置，如5处所示。

我们能不能再爬高一点？我也期待爬高一点？但我要尊重事实。不做任何幻想。

结果6处那里，冲不破前高。阴柱子还比红色的柱子还要长一点。

坏了。要注意，又要反转了。

赶紧卖掉500股。

第五次：出仓500股 。500*45=2.25万。这次赚了2500.

接下来，多半要下价格跌的。如果不再下降，比如44-45就止跌了，大不了我们再买回来，只不过多付了一点手续费用而已。

果不出所料，下跌出现三只乌鸦的形态，又到了前面7浪的起始位置，40的价位。我们在这儿观察。

因为很多时候，就趋势而言，很多时候都是大波浪套着许多小波浪的。

可能会在这儿出现W底，或者3重底，都可能哦。

再或者以后会出现大涨，现在不过是出现一个大的中继整理整理形态也不一定。

往常就有很多会中继整理形态上震荡出去了，后来的大涨无缘的多的是。

所以我要继续观察。

我们学过：

一般中继整理呢， 有3-4次，就会辨明方向。冲锋向上，或者向下，一而再，再而三，三而竭力，四而退缩。要么突破整理形态，走出向上的趋势，要么，继续走处下跌的趋势。

问题是怎么知晓它是要走出哪种趋势？

目前结合前后，我们来画辅助线，辅助观察处于趋势中的哪个位置。

我们发现了，这是终极整理形态中的第四次冲击。有了辅助线，我们就很清楚的观察到：冲的过还是冲不过。

如果冲不过，说明什么？

要跌啊！要逃跑！！！

所以，我们要在这里轻仓。

轻仓：指买入该只基金、股票的资金量不多比重小。

第六次：轻仓：500股，36元的价格卖了400股。卖出来400*36=14400元。

比如原来500股，先买卖了还留有100股，作为观察仓。这就是轻仓。

36卖的，可是原来是40 买的，是的亏了。没办法，必须舍得割肉。亏本也要卖。这次亏了400*4=1600元。

留100股，作为观察股。清仓了以后，你很可能会忘记去复盘，留底仓可以提醒自己天天留意它。

后期确实跌了一些了，我也不做任何庆幸。 炒股就是要冷静。只有该做不该做，该在哪里做该在哪里不做。

既然要轻仓，在哪个时间节点卖更合适？

看缺口。能出现下跌缺口就，必然会恐慌大跌。一早点逃跑才是最佳卖点。

而缺口，一定是出现在早上9点30-35之间的。

根据我的经验，应该在32的时候，立马做出反应。35分就一定要卖掉。轻仓的卖掉。

如果喜欢做当日T的朋友，可以在当日一早卖掉400股，然后在当日下午2点50开始留意，补买回来400股。这时候的价格是32 元 /股。收盘后，依旧是持仓500股。500*32=16000元。

做当日T的目的：不被吓飞。

万一第二天来个大阳线，可以赚到，可以卖出了。

万一第二天继续跌，也早上9点30-35做观察后再决定。

第二日大跌，继续做当日T 。下午接回来。如果是小K 线，十字线， 说明恐慌盘已经竭尽。离转势日期不远，不用担心了。耐心等着。

清仓后，我们留有100股的底仓观察。

等到K线趋势出现反转， 等待红色K线的交易量明显放大；等到ZJTJ （庄家抬轿）看白色柱子越来越短， 等到看下面MACD 在0轴线下出现金叉， 等到看MCST 的红绿符号靠近白色线， 那么就说明这时候，已经达到止跌信号了。我们可以买入股票了。

所以，此时天时 、地利 人和，都大大有利，我们应该去抢筹码！

而且敢确定至少到36，从24到30，可以稳妥吃一波。

先再30左右留意，看不合适就出来两天。

多半是要涨到36 的， 假如会有所反弹下来，我们最好也可以找到34左右，开始留意。实在涨不动就出来。又吃点利润。

现在看懂了未来大致趋势，就要做 要重仓准备了！

如果我们是轻仓， 在36 左右，有100股，或者500股， 那我们的成本就是36*500=1.8万。

现在24的价格，非常便宜，非常值得，买入信号也有，完全可以重仓了，那可以加仓多少股呢？

要做重仓， 来算一下我们的几次仓位控制后，我们手里还有多少钱。

原本我们预备投资10万来做这个的。

初步建仓只买了500股。一共投资2万元。（意思价值：股权500股＋余下现金8万。）

第二次：加仓：回踩不破前低，说明企稳，可以加仓，500股*40元/股=2万。（意思：股权500股+500股＋余下现金（8万-2万）=6万）

第三次：减仓：500股减仓原来加仓的部分。卖的钱是：500股*50元/股=2.5万。因此减仓后，（意思价值：股权500股+余下现金6万+2.5万=股权500股+余下现金8.5万。）

第四次：现在确顶转势后，而应该补仓。500*40=2万（意思价值：股权500股+500股＋余下现金8.5万-2万= 股权1000+余下现金6.5万。）

第五次：出仓500股。 用了500*45=2.25万。这次赚了2500.（意思价值：股权1000股-500股＋余下现金8.5万-2万+2.25万= 股权500+余下现金8.75万）

第六次轻仓：500股，卖了400股。400*36=14400元。（意思价值：股权500-400股+余下现金8.75万+14400=股权100股+余下现金元）

现在注意：与准备投资10万相比，我们已经多出了100的股权了。

此时，假如我们做当日T 的，买回来。

第七次，如果喜欢做当日T的朋友，可以在当日一早卖掉400股，然后在当日下午2点50开始留意，补买回来400股。这时候的价格是32 元 /股。收盘后，依旧是持仓500股。500*32=16000元。

（意思此时价值：股权100+400股+余下现金万-16000=股权500股+余下现金85400元）

假如第八次，我们在增持的位置30元，（红T K 线）那儿买入价30*500元=15000元。（以为是低吸）（意思此时价值：股权500股+500股+余下现金85400元- 15000=1000股+余下现金70400元。）

然后买了没有涨，还是继续下跌套起。但是我们是1000股，是半仓， 另外余下有70400的现金，可以再下跌的末梢，补仓进去的。

所以下跌不管。

等待到24 止跌的时候，我们手里已经是 （1000股股权+余下现金70400），那么我们可以补仓多少股= 70400/25元/股=2800股。加上原有1000股，那么我们实际持有数量是1000+2800=3800股股权。

此时的股权比不控制的2500股多了多了1300股。

当价格回到现在，一共是3800股*35元/股，价值元。假如我们现在就全部卖掉，那么，我们的10万投资，就变成了元，多赚了33000元。

注意多了33000元。10万就多了33000元！

*****注意：******

如果我们在假如第八次，我们在增持的位置30元，（红T K 线）那儿买入价30*500元=15000元。（以为是低吸）（意思此时股权500股+500股+余下现金85400元- 15000=1000股+70400元。）

然后买了没有涨，还是继续下跌套起。

当时是我们在增持的位置30元，买入500股，买价1.5万 。（意思此时股权500股+500股+余下现金85400元-15000=1000股+70400元。）

然后在阴K实体低于红T K线时候，是28 卖了500股。卖的钱1.4万。（意思此时股权1000股-500股+余下现金70400元+14000=股权500股+余下现金84400元。）

如果此时我们在24价位来重仓股票，余下的84400，84400/24=3500股

如果将来只股涨到35，你拥有的是500股权+3500股权=4000股权，4000*35=14000，扣除本金10万，可以赚4万元呢！

而我们的10万投资，如果不进行仓位控制，在原来的第4浪也就是40元加仓后，不管，如果将来只股涨到35，你还是是亏的。

现在通过上面的仓位管理

少说10万多赚了33000元！ 多的可以多赚4万。

看，仓位控制和不控制仓位的详细对比，结果是大大的不同的！

所以，我们说， 会看K线是基础，K线语言对应成家量的解读是基本，K线趋势的把握，均线择时是关键，仓位管理技术是股市赚钱的灵魂！

把以上这些基本功练好了，才能说具有真实的可操作性。

讲到这里，就是让你明白为什么要进行仓位控制。这也是同一只股票，有的人操作赚了钱，有的人操作，却亏了钱的缘故。

既然讲到这里，我再补充一点词汇：斩仓与爆仓。

假如说我们是借钱来炒作的股票。

本来只有10万本金，价格都买成40的，卖了2500股。

本以为到60，价格到了50不卖，结果回踩下来，跌破40。

你心想，我50 都没买，现在40更不卖。

既然回踩下来，多半会上涨。

我何不乘此机会，去借钱来融资来做，多节点在上涨的话，哪怕到了50 我都要赚好多。于是兴冲冲的借了40万。买入了10000股。

然而，它出乎意料的，往下跌了。也不知道为什么。 就是跌了。

然后跌倒35了，借钱给你的人，要你火速的还他钱，你拿不出来啊，有钱谁还处利息去给别人借啊？没办法，就只有挥泪斩仓了。

要还40万，在35的价格，你要卖11500股，才够还人家的。

而你只剩下1000股了。哪怕就是知道将来会长回去50-60，那又怎么样呢？

可是你必须要还钱，人家家里要急用。

你没得办法撑过黎明前的黑夜。

这就是斩仓。

斩仓：就是割肉、强制平仓，是指账面已经处于亏损状态，而预计后市还将下跌，不得已认赔出局，抛售手中的股票。

因此，我们坚决不去借钱炒股，坚决要拿3-5年完全不用的钱来炒股。

宁可做少点，少赚点，也不要负债。

人生时时刻刻都有意外，我们要防患于未然。

喜欢炒股，可以模拟炒股，不用大量的做，我们用可以少量的钱，少量的磨练自己的观察力几年，等以后自己真是有那么多剩余钱的时候，才去量力而行的做。

学会了，A股永远有很多机会。因为很多人都没有受过专业训练的。你因为爱学，所以比他们幸运点，有机会比他们学到更多的操作技术， 也比他们会规划点。所以面对割韭菜，你要躲避的快点， 面对捡钱，你有比他们跑来的早一点。所以，你应该有钱赚。

现在说个更可悲的爆仓。就接上面的例子，假如我们去借了50万，和自己的一共就是60万，然后股权呢，一共就是2500+10000=12500股。

可是到了35以后，还在跌。跌倒了24元/股. 12500股*24=30万。这就是爆仓。

爆仓：简单的来说就是指加杠杆投资，本金都亏损完了，仓位“爆”了。

你自己的本金，才10万，还借了50万，总的就是60万， 而今，只能卖30万，而你知道后续会涨上去，或者再等一个半年， 就回成55的。那又怎样呢？

人家要你还你了，你就得还。必须，马上，立刻还！

股票再便宜，30万也卖了，还不够，还欠人家20万。怎么办，把自己房子车子卖了，去还这些杠杆投资的本。

所以，很多加杠杆的，以为是加倍收入，走快点，找快钱。

实际上是加速自己的投资死亡。加杠杆有爆仓的不能活下去的比比皆是。

所以，我要特别提醒， 不要加杠杆，自己财力没有五山就不要打主意砍六山。自己有多大腿，就穿多大裤。做投资，做给自己看的，不必要去为了想象而去做浮夸的事。

做投资人，要实在点，投资路，走慢点。搞不清楚的，不能较大程度确定的，就不要下手，宁可错过机会，也不要去蒙对与不对。

另外仓位控制还有一点：

做投资，最好学好技术，并按照按照自己的思路去走。不可见异思迁。

比如看到30了，不见涨，听说别的板块来了要涨了，自己就心不定的亏本卖了，抛了追别的，结果追了两天，没啥赚头，回头一看这边已经起飞了好几个点。

猴子掰玉米，见一样丢一样，是不行的。

还有，你觉得30这个价格可以买入，一问别人，别人说，贵了，25可以买，你心里就怀疑自己的选择，择时机不对，或者这就是一个差票。嗯，算了不要了。或者，再去借钱补仓，结果成不成重仓，心理压力非常大。等不到黎明，就像卖了。 结果很可能百忙活一场。

炒股，可以抄作业，也要坚持自己独立思考。 不是直接说代码代码，记住价格，而是，思考人家的操作思路， 是否适合自己，预判结果自己是否能守候到哪天。

套起了的朋友们，如果是自己的钱，只要不是买在最高处，坚持拿几年，会回到你的买价的。

一般一个大的趋势轮回，可能就是3-5-7年。 小轮回半年到2年。所以，请耐心等待，好的公司，如果基本面不i发生啥变化，会有他发光的时刻。

当我们按照自己的操作，完成一轮操作后，赚到自己认识范围内的钱，就全部卖了，哪怕他再涨，涨得再高，也不后悔。这就是空仓。

空仓：是指账面上只有资金没有股票

炒股要学会守株待兔。

空仓是为了休息，多多的观察，多多得休息，多多的去做为什么会这样的推理，去查以往的知识盲点。

真的熟悉更多的基础知识了，出手成功率就更高了，然后选定标的，做个长远的2-3年甚至5年的规划。由果及因 ，倒推思维，才能知道应该在哪个价位布局，怎么分，分几成控制。每到一个位置，等待合适的时机，进入相对应的仓位，那才是真的懂了仓位控制。

再次谢谢给我打赏的各位股友！谢谢各位对我观点的认同！谢谢点赞点再看的朋友！一起学习，共同赚钱！

祝大家股市长虹！

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